Cos’è un Fair Value Gap (FVG)?
Il Fair Value Gap, spesso abbreviato in FVG, è uno dei concetti fondamentali della metodologia ICT (Inner Circle Trader) e delle strategie basate sugli Smart Money Concepts (SMC). In parole semplici, rappresenta uno squilibrio temporaneo nel mercato, noto anche come imbalance o inefficienza di prezzo. Si tratta di una zona in cui il prezzo si è mosso con tale rapidità da non permettere un’equa contrattazione tra compratori e venditori, lasciando un vuoto di liquidità sul grafico. La teoria alla base del movimento dei prezzi (per approfondire, puoi consultare questa guida autorevole sulla price action su Investopedia) suggerisce che il mercato tenda naturalmente a tornare verso queste aree per bilanciare gli scambi e colmare l’inefficienza.
Come riconoscere un FVG sul grafico
Identificare un Fair Value Gap di ICT è un’operazione visiva basata sulla lettura della price action che richiede l’analisi di tre candele consecutive. Per farlo in modo ottimale, ti consigliamo di utilizzare una buona piattaforma grafica come TradingView o MT5, ideali per l’analisi tecnica avanzata. Ecco i passaggi per trovarlo:
- Candela 1: Osserva il massimo (o minimo) della candela che precede l’impulso.
- Candela 2: È la candela del forte movimento direzionale (spesso chiamata displacement), che mostra un’estensione molto ampia e decisa.
- Candela 3: Guarda il minimo (o massimo) della candela successiva all’impulso.
Se c’è uno spazio vuoto, privo di contrattazioni sovrapposte, tra l’ombra (wick) della Candela 1 e l’ombra della Candela 3, congratulazioni: hai appena trovato un Fair Value Gap! Questo vuoto indica una forte predominanza di acquirenti o venditori in quella precisa fascia di prezzo.
Come tradare il Fair Value Gap: Strategie ICT
La logica alla base del trading con le FVG, secondo la teoria degli Smart Money, è che il mercato è attratto da questi squilibri di liquidità come una calamita. Quando il prezzo inverte temporaneamente la rotta ed esegue un pullback all’interno di questo vuoto per colmarlo (spesso fino al 50% della sua ampiezza), si crea un’ottima opportunità di ingresso a basso rischio. I trader istituzionali cercano frequentemente confluenze con altri strumenti, come gli Order Block o le zone di Premium e Discount. Puoi posizionare il tuo ordine di entrata all’inizio del gap e impostare lo stop loss in modo protettivo oltre la Candela 1 che ha originato il movimento. Se però preferisci strategie meno discrezionali o non hai tempo da dedicare all’analisi approfondita dei grafici, potresti valutare alternative come il copy trading, che ti permette di automatizzare in parte il processo di investimento replicando trader esperti.
Cosa sono le Inverted FVG (FVG Invertite)?
Nel trading istituzionale, nessuna strategia funziona il 100% delle volte. Cosa succede quando un FVG non respinge il prezzo, ma viene attraversato con forza e invalidato dall’azione del prezzo? In questo specifico caso, il Fair Value Gap cambia natura e diventa una Inverted FVG. Una volta violato, quel livello di inefficienza che prima fungeva da supporto diventerà una resistenza dinamica (e viceversa). Questo concetto di polarità è utilissimo per continuare a cavalcare il trend principale dopo una rottura strutturale, e può essere applicato con successo su qualsiasi mercato, sia che tu stia analizzando il Forex o gli indici, sia che tu stia studiando le previsioni su asset come WTI e Brent.